Нефть — самый ходовой товар в мире. Контракты на поставку нефтепродуктов являются одним из самых популярных предметов торговли на всех ведущих фондовых рынках.
Однако для прибыльной торговли нефтью трейдерам необходимо полностью понимать, как работает нефтяной рынок. Особенности добычи нефти, механизмы ценообразования, ее стоимость и принцип работы, а также знать экономические и политические факторы, влияющие на особенности торговли.
Цена на различные марки нефти
Добываемая нефть неоднородна по качеству. Разные сорта отличаются плотностью и присадками, а также стоимостью.
В качестве ценового ориентира используется нефть марки Brent, наиболее популярная в мире по качеству, которая добывается в Северном море. Что касается цен на нефть, то именно цена на этот вид нефти чаще всего упоминается в СМИ.
Под ценой понимается стоимость фьючерсов на бирже на поставку этой нефти в следующем месяце. Эти контракты заключаются и оплачиваются ежедневно на фондовом рынке.
Цены Brent-time являются своеобразным ориентиром для нефтяного рынка в целом, но это не единственный уровень, определяющий конъюнктуру рынка.
На рынке спотовых контрактов, предлагающих немедленную поставку нефти, обычно используется нефть Дубая. Стоимость этого качества затем влияет на цену поставки нефти другого качества.
Медленная нефть West Texas Intermid (WTI) — С О-ЗНАЧЕНИЕ «легкая» (или «сладкая») медленная также вносит свой вклад в формирование цены. Такое название означает, что в ней содержится немного примесей серы — менее 0,5 %. И его нефть дороже, чем Brent или российская Urals.
Кроме того, на ценообразование сильно влияет политика ОПЕК (Нефтяная образовательная организация).
Это самая известная и влиятельная организация на мировом нефтяном рынке. Она была основана в 1960 году. Сегодня в нее входят 14 стран.
Основными обязательствами ОПЕК являются
В ОПЕК существует так называемая «корзина», в которую входят различные сорта нефти, добываемые в странах-членах. Состав «корзины» время от времени меняется: некоторые качества исключаются и добавляются новые.
В настоящее время в корзинах находится 14 сортов нефти.
Как видите, существует множество видов масла. Поэтому важно знать, о каких марках идет речь и какие фондовые рынки работают, когда называются цены на нефть. Неверное решение о покупке или продаже контракта на нее.
От чего зависит цена нефти на мировом рынке
Как и любой другой товар, нефть подчиняется закону спроса и предложения, но это далеко не единственный фактор, влияющий на цену.
Очень важны также следующие факторы
1. данные о разведанных месторождениях в различных регионах.
2. политика ОПЕК в отношении добычи нефти. Например, этот орган может сократить квоты на добычу, уменьшив предложение на рынке и повысив цены.
3. политическая нестабильность в нефтедобывающих странах — замедляет процесс поставок, а иногда и ставит его под угрозу.
4. стихийные бедствия, природные катаклизмы — могут замедлить или даже остановить его на длительное время.
5. хранилища или государственные хранилища или объем запасов нефти в США.
6. изменения в темпах роста мировой экономики: чем выше темпы, тем больше нефти требуется для удовлетворения производственных потребностей.
7. политические факторы: принятие новых законов, решения отдельных государственных лидеров.
Таким образом, цены на нефть зависят от двух основных аспектов
Кроме того, существует зависимость между курсом доллара и стоимостью нефти. Чем сильнее позиции доллара, тем ниже цена за баррель.
Где и как торгуют нефтью
Переговорные контракты на нефть доступны на нефтяном фондовом рынке или, точнее, на товарном. Нефть и ее производные — одни из самых серьезных и популярных переговоров.
Для покупки производных нефти и продуктов ее переработки рассчитываются специальные индексы. Для компенсации рисков, связанных с колебаниями цен на нефтепродукты, используются контракты на исполнение будущего.
Помимо операций по страхованию рисков, фьючерсные контракты используются трейдерами как средство регулярного ведения переговоров в рамках различных стратегий.
На биржевом рынке цены устанавливаются в зависимости от эталонного качества нефти.
Индекс цен на нефть рассчитывается на основе контрактного элемента. Контрактный элемент расторгается в процессе торгов. Основная методология расчета базового показателя обычно однотипна.
Крупнейшими местами отмывания денег, где торгуют нефтью, являются Нью-Йорк, Лондон и Сингапур. В России — Международная фондовая биржа в Санкт-Петербурге.
Сделки заключаются либо со срочным, либо с реальным товаром. Во втором случае переход права собственности на приобретенный товар к покупателю осуществляется через биржевой склад и предполагает реальное владение купленным сырьем.
Какой инструмент выбрать для торговли нефтью
Для дилеров суть торговли нефтью заключается в извлечении прибыли из разницы в равенстве. Можно получить выгоду как от снижения курса, так и от его роста. Например, они покупают нефть по самой низкой цене, а затем продают ее по более высокой.
Единицей измерения объема нефти является баррель (158, 988 литров). Нефть торгуется на биржевом рынке лотами. В одной партии содержится 100 баррелей. Удобный доступ на биржу для торговли нефтью можно получить через брокерскую фирму.
Большой популярностью среди трейдеров пользуется торговля CFD-контрактами на нефть.
Это контракты на разницу в цене, при которых не происходит фактической поставки сырья при покупке/продаже. Покупатель и продавец заключают контракт с условием, что сделка завершится взаиморасчетом. В итоге человек получает прибыль, прогнозируя движение цен.
Контракты CFD привлекательны для трейдеров своей ликвидностью, простотой и удобством. Цена CFD-контракта обычно соответствует цене контракта на будущее.
Нефть — самый популярный топливный ресурс на планете и, соответственно, один из самых популярных активов на фондовом рынке.
Если трейдер изучит особенности торговли нефтью, он может рассчитать, что всегда будет получать прибыль от этих торгов, поскольку нефтяной рынок очень ликвиден и активен и предоставляет множество возможностей для реализации разницы в курсах.
Акции, фьючерс, CFD? Как инвестировать деньги в нефть
Независимо от метода инвестирования — переговоры по будущим нефтяным контрактам или инвестиции в добычу нефти — или размера капитала, потенциальная прибыль всегда зависит от оптимального и рационального поведения рынка. Необходимы правильный выбор активов для переговоров и соответствующие стратегии.
С отказом от системы регулируемого ценообразования ОПЕК и появлением на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1983 году первых контрактов на исполнение в будущем, сначала на концентраты нефти и газа, а затем на продукты нефтепереработки, рынок стратегических товаров стал в значительной степени доступен всем трейдерам. Сегодня самые демократичные контракты на исполнение фьючерсов, мини-контракты, индексы и SFD оказались выгодными не только для краткосрочных спекулянтов, но и для участников промышленного рынка нефти и рисков нефтяного рынка.
Как торговать фьючерсами на нефть и причем тут CFD
Для тех, кто может инвестировать в нефть небольшой капитал, ou t-o f-th e-Market предлагает контракты на спот (CFD или spot oil), которые работают на имущество без фактической поставки — прибыль возникает только за счет разницы курсов. Покупатель и продавец делают конкретный прогноз курса, и сделка похожа на «бумажный» контракт, который после закрытия становится взаиморасчетом, причем та часть, которая окажется ошибочной, заплатит разницу в цене. Цена CFD соответствует цене при заключении контрактов на нефть (Brent, WTI и Urals соответственно), и поведение участника переговоров по CFD не оказывает давления на стоимость базового актива. CFD не имеют строгих объемов сделок (вы можете покупать и продавать нестандартные или дробные объемы). Также отсутствует экспирация (прекращение действия) контракта. Мы оповестим вас об этом, как только сможем:
Нет специальных «нефтяных» индикаторов
Независимо от формы инвестирования, цена на нефть Brent, WTI или Urals, а также цены нефтяных компаний формируются по классическим принципам биржи
Используются все стандартные инструменты технического анализа
Индикаторы работают по типовым фигурам, инструменты напряжения, основанные на вычислении среднего, дают более дорогие сигналы, осцилляторы рекомендуются только для больших параметров.
Методы объемного анализа — только данные фондового рынка
Независимо от того, как вы работаете с фьючерсами на нефть или CFD-контрактами, вам будут доступны только тиковые объемы в обычной валюте терминала. Объемы нефти должны анализироваться в фактических объемах.
Инвестиции в нефть требуют строгого контроля
Страховая стоимость стандартной партии нефти очень высока, а колебания цен в обе стороны на 70-100 пунктов и дневные диапазоны в два-три знака являются нормальным явлением. Несмотря на сильную волатильность, скальпинг в качестве основной стратегии для заключения фьючерсных контрактов на нефть категорически не рекомендуется. В противном случае ваш энтузиазм, связанный с пополнением счета и торговлей, может быстро иссякнуть.
Развороты на нефти должны быть надежными
Разворотные уровни могут двигаться в сильных зонах поддержки/сопротивления (разумеется, с элементарной поддержкой) в течение длительного периода времени, но они должны быть подтверждены в течение более длительного периода времени. Обратите внимание, что в случае с нефтью этот диапазон обычно составляет не менее ±50 пунктов.
Реакция на новости всегда краткосрочна
Статистические данные, события или конкретные всплески в новостях по нефти обычно вызывают сильную реакцию, но даже если результатом является сохранение прежних или новых тенденций, такое сильное сокращение силы необходимо. Если вы решили инвестировать реальные деньги в нефть, привыкайте постоянно изучать информацию о крупных правах (объем, цена, дата и время окончания), так как рынок будет «давить» на цены в краткосрочной перспективе до истечения срока действия. Уровни с обеих сторон.
Нефтяные корреляции работают перед кривой
Анализ корреляций между рынками может быть очень полезен. Денежные активы используют нефтяные корреляции в качестве переднего привода (сами по себе!). . Например, CAD сильно коррелирует с ценами на нефть WTI. Это связано с тем, что Канада является важным экспортером, а Япония, Австралия и Новая Зеландия сильно зависят от импорта этого товара.
И что в результате?
Нефть как торговый актив интересна своей постоянной ликвидностью и волатильностью, но, несмотря на обилие мини-активов и центовых счетов, работа с нефтью требует знаний, терпения и правильных депозитов. Новичкам не рекомендуется торговать нефтью, если у них нет успешного опыта работы с низкорисковыми активами (например, валютами). Те, кто уважает рынок и готов постоянно работать на себя, всегда будут получать стабильную прибыль от своих нефтяных инвестиций.
Руководство по трейдингу нефти: стратегии и ключевые аспекты
Brent (Brent Crude) и WTI (West Texas Intermediate) — два наиболее распространенных сорта сырой нефти, используемых в мировой торговле. При выборе между этими двумя сортами необходимо учитывать следующие факторы
Выбирая между нефтью Brent и WTI, трейдеры должны учитывать разницу в ценах, спрос на местном рынке, геополитические события и детали торговой стратегии.
Факторы, влияющие на цену нефти
Цены на нефть зависят от нескольких факторов, которые могут меняться с течением времени
Стратегии трейдинга нефтью
Опытные трейдеры используют различные стратегии, чтобы эффективно торговать нефтью. Выбор правильной стратегии с учетом целей, стиля ведения переговоров и текущих рыночных условий является ключевым фактором успеха.
Риск-менеджмент в трейдинге нефтью
Первый шаг — определить готовность принять риск по каждой сделке. На одну сделку следует рисковать не более чем 2 % капитала. Это ограничивает возможные потери и защищает капитал от серии неудачных сделок.
Еще один инструмент управления рисками — использование стоп-лосса. Определяя уровень стоп-лосса, участники переговоров устанавливают точку, при которой позиция автоматически закрывается, ограничивая возможные потери.
Кроме того, важно постоянно контролировать размер позиции. Заключение большого количества контрактов может увеличить вашу возможную прибыль, но это также может повысить уровень риска. Убедитесь, что размер вашей позиции соответствует вашему уровню риска.
Переговоры по нефти — это анализ рынка и стратегии, а также постоянное самообразование и развитие. Успех в торговле требует времени, терпения, усердия и готовности адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям. Важно подходить к торговле нефтью с реалистичными ожиданиями и готовностью продолжать самосовершенствоваться и учиться.
Рассмотрите возможность посещения образовательных программ, онлайн-семинаров, семинаров и обязательно подпишитесь на канал Telegraph, где представлены торговые идеи и новички.
Как заработать на фьючерсах на нефть
Для автоматической работы стратегии был разработан алгоритм сделок на языке LUA самого распространенного в России терминала Quik. Данные, отвечающие за сделки по стратегии, обновляются ежедневно и адаптируются к каждой новой торговой сессии. От пользователя требуется только выполнение сценария, человеческий фактор полностью исключен.
Торговый алгоритм решает следующие задачи:
Преимущества торгового алгоритма по динамической стратегии:
Алгоритм работает с 29 января 2020 года. Вот результаты за этот период:
Когда я убедился, что стратегия и алгоритм обеспечивают связь, я решил дать людям возможность попробовать небольшой финансовый инструмент. Для подключения переговорного алгоритма и работы с фьючерсом Brent на рынке ММВБ необходим один из национальных брокеров и счет, открытый в Terminal Quik.
Страхи, ожидания и результаты первых пользователей
Изначально стратегия вызывала большое недоверие у потенциальных пользователей из-за очень высоких результатов. Опасения были связаны с тем, что результаты могут быть завышены и алгоритм не сработает. В общем, это «черный ящик», поскольку непонятно, как осуществляются транзакции. Чтобы этот вопрос отпал, его нужно опробовать и протестировать.
Люди имеют доступ к финансовым инструментам и, как следствие, могут видеть и контролировать их каждый день. Выиграть на рынке гораздо проще, если у каждой позиции есть определенные границы риска и доходности. Пользователи, которые уже имеют опыт торговли, отмечают, что уровень стресса во время сделки значительно снизился, и они больше не беспокоятся о ее исходе. Теперь они могут просто активировать алгоритм утром и вечером и видеть доход от своих сделок. Многие впервые за время своего присутствия на рынке начинают получать стабильную прибыль.
Почему не все дни прибыльные
Есть и потерянные сделки, и потерянные дни. Нужно понимать, что это рынок и потери — часть работы. Например, прошлый четверг был непростым. Алгоритм создал 12 сделок. При депозите в 100 000 рублей убыток составил 2000. Было бы не очень приятно увидеть, как платит чужая система. Однако неудачный день не означает, что все потеряно. Несмотря на неудачный четверг, предыдущая торговая неделя закончилась на отметке $4,11. В итоге прибыль все равно перекрыла убытки — такова природа стратегии.
Каждый день я публикую в Telegram все сделки, совершенные роботом в течение дня, и все их результаты. Там же вы можете ознакомиться с алгоритмами и параметрами его работы.
detector